Der Portfolio Tracker, eine Applikation für alle Assets

Um ein diversifiziertes Anlageportfolio in einer Maske verfolgen zu können, haben wir einen schlanken Portfolio Tracker entworfen. Mittels dieser Applikation kannst du dein gesamtes Portfolio, beispielsweise bestehend aus Aktien, Anleihen, Bitcoin, P2P-Krediten und Gold abbilden.

Das Beste daran, es ist keine spezielle Software oder Lizenz notwendig, nur Excel Affinität bzw. der einfache Umgang mit Google Tabellen.

Nachfolgend ein Screenshot von der Startmaske:

Für jede Anlageklasse gibt es ein eigenes Registerblatt, in welcher du alle Investitionen verfolgen kannst. Die Kurse aktualisieren sich automatisch über die ausgewählte Börse und in der o.a. Startmaske wird somit der tagesaktuelle Portfoliowert visualisiert.

Inhalt des Portfolio Trackers

In der Übersicht werden folgende, für jeden Investor notwendige, Informationen abgebildet:

• Die investierte Summe in die jeweilige Anlageklasse in Spalte B
• Sowie die Gewichtung der Investitionen in die jeweiligen Anlageklassen in Spalte C bzw. Diagramm 1.
• In Spalte D wird die gewünschte prozentuale Gewichtung definiert, wobei Spalte E die Abweichung zum Ist-Wert darstellt.
• Spalten F-H errechnen, die „Währungs-Gewichtung“, daher die Summe der Investitionen in einem Land mit einer spezifischen Währung.
  1. Beispielsweise investiert ein All-World ETF ca. 50% in Unternehmen aus der USA, welche somit in US-Dollar notieren.
  2. Visualisiert wird die Gewichtung des Portfolios in Diagramm 2.

Alle Felder, welche in diesem Tool gelb hinterlegt sind, kannst/solltest du nach deinen persönlichen Zielen verändern.

Nachfolgend ein Screenshot vom Registerblatt für Aktien:

Aktien in Google Tabellen / Excel

Der aktuelle Preis einer beliebigen Aktie kann über verschiedene Börsen abgerufen werden. Hierfür musst du nur das Kürzel in Spalte C eintippen, vorausgesetzt es wird das Papier auch auf dem Handelsplatz verkauft. Eine Liste der verfügbaren Börsen und Kürzel findest du hier: https://www.google.com/intl/de/googlefinance/disclaimer/

In Kombination mit dem Ticker, welcher in Spalte B definiert werden muss, errechnet sich der Preis automatisch in Spalte D. In weiterer Folge wird anhand der Stückzahl die Investitionssumme in Spalte F visualisiert.

Zu beachten gilt, dass die Investitionssumme immer in der Währung errechnet wird, in welcher das Papier auf der Börse gehandelt wird. Um jedoch unser gesamtes Portfolio in Euro visualisieren zu können, errechnen wir in Spalte G manuell (über den jeweiligen Wechselkurs, welcher ebenfalls abgerufen werden kann, siehe Zelle A39) unsere Euro-Investitionssumme. Im Detail wird dies in den nachfolgenden Spalten dargestellt, um die gesamte Währungsgewichtung im Diagramm 2 abzubilden zu können.

Den Portfolio Tracker kostenlos erhalten

Wir stellen dir unsere programmierte Version von Stonevest kostenlos und ohne gesperrte Zeilen zur Verfügung. Somit kann die Applikation nach Belieben erweitert werden!

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